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韶关清远好会计是怎么利用银行对账单做账的

文章出处:sg.chanjethkj.com | 发布时间:2023-08-31 16:01

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为了保证账证相符、账账相符、账实相符,公司应经常进行对账,在每月月底结账前,财务部门需要再一次进行账、证、实各项数据的核对!


一、 业务痛点

1、数据不一致的原因难以确定!银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面:一是记账有错误,如果在核对中发现记账差错,经确定应立即更正。二是存在未达账项,即使无记账错误,企业的银行存款日记账余额与银行对账单余额也往往不一致,这种不一致一般是由于未达账项造成的。


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2、当银行存款日记账与银行对账单对账不一致时,一般只能采取逐笔核对,这将是一个相当枯燥、且耗时耗力的过程!尤其是交易流水量比较大时,让人恨不得直挠头!(这就是发际线是越来越高的元凶了) 

 

二、 解决方案

畅捷通好会计日记账功能支持银行流水导入生成日记账!

一键导入自动生成凭证,轻松搞定日记账生成凭证,并完-美对平银行日记账和对账单!


操作如下:


①导入银行存款对账单。登录后依次点击【资金管理】-【日记账】-【导入日记账】-选择银行账户并点击【选择文件】将对账单的Excel表格导入。 

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②导入成功后,通过日记账生成凭证。勾选银行流水-点击【生成凭证】-查看凭证预览-如需调整,可点击【选择模板】或【修改凭证】修正。 


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